文章主题：股大涨, AI, 金融股, 主题复盘
1月23日主题复盘 | 上海股大涨，AI再度反弹，金融股活跃
欢迎来到“量学之星”，每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。
一、行情回顾
今天，我国的主要股市指数都出现了探底回升的走势。其中，沪指午后的涨幅超过了1%，创业板指的涨幅甚至超过了2%。然而，到了尾盘，这些涨幅有所回落。值得注意的是，上海本地股今天表现出色，浦东金桥、上海物贸、长江投资、上海凤凰等十数股票封板。另一方面，泛AI概念股也出现了反弹，其中科大讯飞、恺英网络等股票涨停，CPO、算力方向的相关股票如华西股份、剑桥科技、意华股份等也封板。此外，券商股也在盘中走强，首创证券涨停，国盛金控涨幅超过6%。不过，“华字辈”个股的表现并不一致。深中华A再次涨停，走出11连板，而华立股份、华茂股份、吉华集团、科华控股、华斯股份等多股却跌停。此外，旅游等前期强势板块也出现了回调，大连圣亚、长白山跌停。整体来看，个股的表现优于市场整体，两市超过2800只股票上涨，下跌的股票数量较少。今天的总成交金额为7042亿元。
二、当日热点
1. 上海自由贸易港
在今日的股市中，上海板块的表现独树一帜，引领了整个市场的风向标。其中，长江投资的一字板以及上海凤凰、上海物贸、畅联股份等多股的涨停，都充分展示了该板块的活跃度和投资者的热情。午后，浦东金桥的涨停更是进一步强化了上海板块的优势地位，刺激了市场对该板块的期待和关注。
在催化层面，近期，中共中央办公厅和国务院办公厅发布了《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》，为浦东新区提供了更大的自主权，以推动更深刻的改革和更高的对外开放水平。这一方案旨在支持浦东新区成为社会主义现代化建设的引领区，并在全面推进中国式现代化的过程中发挥更为突出的示范作用。
从个股来看，主要集中在物流、基建、地产。
在该方案中，我们主张进一步探讨构建适用于数字经济的规则体系。这一体系应实施分类和分层的新型数据交易机制，以提高数据可信流通的能力。同时，我们也提倡探索数据资源持有权、数据加工使用权以及数据产品经营权等分置的产权运行机制。这将有助于推动公共数据向经营主体有序开放，从而促进我国数字经济的健康发展。
新民晚报的文章评论指出，2005年，浦东新区作为全国首个综合配套改革试验区的先驱，如今再次迎来综合改革试点的荣誉。随着我国自贸区提升战略的逐步推进，2021年将成为浦东进行深层次改革的的关键一年。
上海证券指出，公共数据运营收益有望成为地方政府未来新的收入来源。随着公共数据价格机制的逐步建立，将有助于激活数据资产的价值，进一步推动大数据流通交易市场的壮大和发展。
2. 大金融
大金融板块作为稳指数板块近期较为活跃，今日金证股份、建元信托、首创证券等相继涨停。
催化上，昨晚国常会会议指出，要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展。
另外，据券商中国引述彭博社今日早晨的消息，我国目前正在研究一项全面的措施以期稳定股市，其涉及的范围相当广泛。然而，这一消息尚未得到官方的确认。
申万宏源指出，目前市场上对于板块基本面的悲观预期已经通过股价得到了充分的体现。短期内，市场的波动不会改变长期的趋势。而低估值与积极的政策的组合正在逐步得到实施。一旦市场出现回暖，券商业的贝塔属性就有望得到更好的展现。
山西证券表示，从长期看，资本市场从融资端、投资端、交易端仍有政策发力的预期，证券行业受益于资本市场改革带来的业务增量，实现高质量发展，有望迎来估值修复。目前市场逐渐进入筑底行情，关注政策落地节奏和推进力度。同时在打造金融强国要求下，行业经营模式变革，对证券公司综合服务能力提出更高要求，头部券商在资本实力、业务布局、系统打造等方面更具优势。
3. 光通信
AI板块今日再度反弹，光通信板块依然是最强细分，剑桥科技、特发信息、华西股份等多股涨停。午后游戏股冲高，昆仑万维、科大讯飞等大模型个股也有表现，整体氛围良好。
催化的因素有几个：
首先是台积电在最新财报中进一步提升AI营收占比预期，公司预计AI市场未来几年CAGR可达到50%，持续看好AI需求的长期高增长，提升27年AI营收占比预测为17～19%或更高（此前预测为11～13%）。
其次，北美重要服务器厂商超微（SMCI）上调了24财年二季度的业绩预期，预计销售额为36.0-36.5亿美元，之前预期为27-29亿美元；
Meta作为重要的AI布局厂商，扎克伯格表示将在2024年再采购约35万块H100芯片，加速训练Llama3大模型；
国内方面，近期天孚通信发布业绩预告，四季度预计实现归母净利润2.38-3.19亿元（中值2.78亿元），环比增长17%-57%，中值超市场预期。
对此，中泰证券认为，全球AI仍处快速建设发展阶段，其有望保持较强的AI算力投入力度。从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快。
除上述热点外，光伏盘中也有拉升动作，此外在深中华A11连板带动下，“华”字辈个股涨停个股达8只。从跌幅榜来看，微盘股依然是重灾区，旅游龙头长白山首次跌停，前期大涨的出海概念也开始调整。
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